investor top 50 małych i średnich spółek

Polityka inwestycyjna. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w akcje spółek zaliczanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw polskich (spółki nie wchodzące w skład indeksu WIG20), a także w akcje spółek notowanych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy. Kup online. Ogólne ; Wyniki ; Portfel ; Wiadomości ; Dokumenty Analiza portfelowa Investor Investor Top Małych i Średnich Spółek kat. I. Ryzyko inwestycji. Odchylenie standardowe, Tracking Error, Beta, Information Ratio i inne. WARTA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek DW42 WARTA Skarbiec Depozytowy DPW WARTA UniAkcje Małych i Średnich Spółek FUAMSS. Title: Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek to dynamicznie zarządzany portfel z wysokim wskaźnikiem rotacji inwestycji oraz konsekwentnie realizowaną polityką stop loss i take profit na zajmowanych pozycjach DYNAMICZNE SEKTORY Z grona polskich prywatnych przedsiębiorstw identyfikujemy firmy o silnych profilach biznesowych, przewagach negara di sebelah barat laut eropa tts 73. Investor Top Małych i Średnich Spółek Kup Fundusz Akcyjny Investor Top Małych i Średnich Spółek Investor Parasol FIO akcji polskich małych i średnich spółek 10 21 Ranking KupFundusz 2 12M Ranking AOL 12M 1 36M Ranking AOL 36M Sprawdź metodologię Wyniki funduszu od do 1M 3M 12M 36M 60M YTD MAX Wybierz okres od do Aktualne stopy zwrotu Na dzień 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu -0,90% -11,43% -22,54% -24,75% -26,13% -3,97% +0,15% -2,35% -0,76% Średnia dla grupy -0,46% -9,02% -19,19% -22,07% -22,28% +5,38% +15,48% +8,40% -2,76% Pozycja w grupie 16/23 21/23 19/22 19/22 18/21 16/21 18/20 15/19 6/17 Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych Poprzednie lata Kolejne lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stopy zwrotu +51,57% +20,04% +6,56% +87,09% +10,82% -66,91% +29,23% +16,20% -31,21% +24,89% +41,23% -13,17% +1,69% +11,73% +16,63% -15,17% +16,30% +10,67% +20,03% Średnia dla grupy +51,57% +20,04% +5,21% +78,91% +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% Pozycja w grupie 1/1 1/1 1/1 1/3 6/8 15/15 13/16 9/16 16/18 2/19 1/21 17/21 18/22 14/23 2/22 4/22 3/24 19/24 15/22 Metryka funduszu Nazwa Towarzystwa Investors TFI Data uruchomienia Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN Aktualna wartość jednostki 289,97 PLN ( Wartość aktywów 105,90 mln PLN ( Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku pobierana przez fundusz inwestycyjny 2,00% Opłata zmienna za zarządzanie 20% od zysku ponad benchmark Zarządzający Łukasz Hejak (od Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji polskich małych i średnich spółek Obszar geograficzny inwestycji Polska Poziom ryzyka Ryzyko 5/7 Wysokie Benchmark 65% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID ON + 5% MSCI World Mid Cap Net Total Return Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Struktura aktywów na dzień 79,15%Ryzykowne 66,50%Akcje krajowe 12,65%Akcje zagraniczne 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych 0,00%Bezpieczne 0,00%Papiery skarbowe 0,00%Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00%Papiery nieskarbowe 0,00%Depozyty 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych 0,22%Pozostałe 0,22%Pozostałe 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych Wróć do listy funduszy Fundusz Investor top 25 małych spółek wydaje się dobrym rozwiązaniem na czas hossy segmentu małych spółek. Fundusz może być traktowany jako alternatywa dla funduszu Metlife małych spółek. Fundusz będzie zyskiwać znacznie na wartości w momencie, gdy hossę rozpocznie indeks sWig80 oraz indeks cenowy rynku. Jako jedyny indeks sWig80 ustanowił swoje minimum końcem 2019 roku – co jest sugestią, że potencjał spadkowy na tym indeksie kończy się. Nie będziemy dziś analizować indeksu sWig80 i jego wariantów przejścia do hossy (była niedawno analiza na blogu), ale przyjrzymy się samemu funduszowi Investor top 25 małych spółek, który w dłuższym terminie posiada siłę relatywną. W ostatnich latach pierwszym wyborem na rynek w segmencie małych spółek był fundusz Metlife małych spółek. W ostatnim roku fundusz ten notuje relatywnie dobre wyniki, bowiem jego bencharkiem jest indeks sWig80 (a ten ustanowił minimum końcem 2018 roku). Fundusz Investor top 25 małych spółek ma szerszy benchmark, prócz segmentu sWig80 fundusz kupuje spółki najmniejsze. Fundusz inwestuje środki w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach funduszu może wynosić minimum 70%. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Benchmark funduszu wyznacza wzorzec składający się w 80% z indeksu Investor Średnich i Małych Spółek i w 20% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Jeżeli chcemy w przyszłości nabyć fundusz, to najlepiej zrobić to w mBanku, który nie pobiera opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa (normalnie za nabycie zapłacimy 5%). Fundusz Investor top 25 małych spółek ma długą historię (kiedyś nazywał się DWS), w czasie hoss notował bardzo dobre wyniki (na tle innych funduszy). Wydaje się, że kluczem do sukcesu jest szerokość rynku – czyli hossa indeksu cenowego rynku. W odpowiednich warunkach (hossy na szerokim rynku) fundusz notuje dobre rezultaty. Siła indeksu Metlife małych spółek jest uzależniona od indeksu sWig80, dlatego w ostatnim roku fundusz ten notuje relatywnie dobry wynik. Jednak w szerszym horyzoncie fundusz Investor top 25 zaczyna mieć przewagę. Popatrzmy na porównanie 3 dobrych funduszy na rynku małych spółek w perspektywie 3 lat: Wykres Fundusz Investor top 25 na tle konkurencji Im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym fundusz Investor top 25 notuje lepszy wyniki na tle konkurencji. Co ważne – w latach ostatniej mocnej hossy (2009-2011) fundusz Investor miał siłę relatywną i przewagę nad funduszem Metlife. Taka sama sytuacja wystąpiła w latach 2012-2014, gdzie w czasie hossy Investor top 25 małych spółek nie miał sobie równych: Wykres Fundusz Investor top 25 na tle konkurencji O ile trudno wyrokować na przyszłość i oceniać możliwy wynik funduszu, o tyle długa historia funduszu i mocne zyski w czasie hoss powodują, że kolejne lata również mogą być bardzo dobre, a fundusz nam wszystkim może przynieść wiele radości. Jeżeli masz swoje przemyślenia, inwestujesz lub planujesz inwestycję w fundusz segmentu MISS, to napisz nam proszę swoją opinię – jest na miejsce w komentarzach. (1) Zapisz się na poniższą, bezpłatną listę (już kilka tysięcy inwestorów). (2) Dołącz do Abonentów i naśladuj nasze portfele (sygnały kupna i sprzedaży funduszy). (3) Napisz do mnie. Opisz swój problem dotyczący funduszy lub inwestowania w nie, a pomogę Ci. Fundusz Investor TOP 25 Małych Spółek od początku roku zarobił 9,5%. Miejmy nadzieję, że ten solidny wynik zostanie powtórzony i w następnym roku, ponieważ sytuacja fundamentalna, czyli ogólna sytuacja ekonomiczna, wielu małych i średnich spółek jest dobra lub bardzo dobra. Tak przynajmniej uważa Łukasz Hejak, zarządzający funduszem. Co prawda, niepokoją nie najlepsze dane makroekonomiczne, czy krajowa polityka, jednak potencjał do wzrostów tych najmniejszych spółek powinien być stosunkowo duży. Wszak wycenianie są one obecnie tanio, a przy odpowiedniej selekcji spółek, zarządzający jest w stanie zdziałać jeszcze dużo dla treści:1 Co najmniej 70% akcji małych spółek w portfelu2 Zarządzający szukają okazji w sektorze MiŚ3 Biotechnologiczne i biomedyczne innowacje w portfelu4 Zarządzający stawiają na rynek czarterowy w Polsce5 Jakie ryzyka niesie ze sobą inwestowanie w sektor MiŚ?6 Przystępny fundusz dla osób liczących na zysk, ale i akceptujących podwyższone ryzykoCo najmniej 70% akcji małych spółek w portfeluWarto zauważyć, że polityka inwestycyjna tego funduszu koncentruje się na relatywnie małych spółkach. Na chwilę obecną, fundusz inwestuje bowiem 71% aktywów w akcje (docelowo może mieć ulokowane w nich nawet 100%), głównie małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro. Ponadto lokuje swoje środki w inne instrumenty, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest ulokowana w 25% w gotówce w PLN oraz innych aktywach, w tym w dłużnych papierach szukają okazji w sektorze MiŚZdaniem zarządzającego, o niewygórowanych wycenach małych i średnich spółek świadczą kolejne wezwania ogłaszane przez inwestorów strategicznych lub fundusze typu private equity. Łukasz Hejak podkreśla, że podstawą inwestowania w tzw. misie (małe i średnie spółki), jest selekcja i na tym koncentruje się Investor Top 25 Małych Spółek. Tym samym, można podejrzewać, że fundusz będzie skupiał swoją uwagę na eksporterach, którym służy aktualnie słabnący złoty, którego mocne umocnienie jest w najbliższym czasie praktycznie nieprawdopodobne. Ponieważ brak jest przesłanek wskazujących na możliwość znacznego umocnienia złotego, można liczyć na to, że eksporterzy pozostaną grupą wyróżniającą się na warszawskim parkiecie – podkreśla Łukasz więcej, małe i średnie spółki to na warszawskiej giełdzie nadal segment, w którym najłatwiej trafić na okazję inwestycyjną, czyli atrakcyjnie wycenianą firmę o dobrych perspektywach wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Szukamy przede wszystkim firm z pomysłem na rozwój i wzrost wartości, przemyślaną strategią i zarządem, który jest w stanie ją zrealizować dbając przy tym o interes wszystkich akcjonariuszy. Oceniając spółkę bardziej patrzymy na strukturę jej bilansu, generowane przepływy finansowe i skuteczność realizacji strategii, niż na raportowany zysk. Uważam, że kierując się tymi kryteriami sektor spółek o niższej kapitalizacji daje możliwość znalezienia ciekawych firm – tłumaczy i biomedyczne innowacje w portfeluNa koniec czerwca 2016 roku, zarządzający funduszem, Łukasz Hejak, posiadał 40 spółek z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Zdecydowanie największy, bo ok. 10-procentowy udział utrzymywał on w firmie Mabion Jest ona pierwszą polską firmą biotechnologiczną i jedyną w kraju, która posiada w dorobku innowacje. Została utworzona w marcu 2007 roku. U podstaw jej powstania leżała idea zainicjowania działalności w obszarze gospodarki opartej o wiedzę i technologię. Przedmiotem działalności tej firmy jest opracowywanie i wdrażanie najnowszej generacji leków biotechnologicznych. Są to leki oparte na technologii przeciwciał monoklonalnych (przeciwciała otrzymywane z jednego klonu odpowiednich limfocytów, czyli komórek wchodzących w skład układu odpornościowego), która stanowi dzisiaj fundament walki z dalszej kolejności pod względem wielkości udziału, zarządzający, blisko 4% swoich środków postawił na akcje Adiuvo Investment Firma ta rozpoczęła działalność w połowie 2013 r. Działania skupia na selekcji, rozwoju, finansowaniu i komercjalizacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynku międzynarodowym. Zapewnia ochronę własności intelektualnej, walidację technologii w badaniach klinicznych oraz pozyskiwanie certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku. Dzięki temu, Adiuvo jest w stanie podporządkowywać regułom handlowym projekty w różnorodnym modelu biznesowym i w skali międzynarodowej. Firma poszukuje oraz inwestuje w projekty z segmentów nutraceutycznego (wszelkie surowce, czy substancje pochodzące z naturalnej żywności, które zapewniają dodatkowe korzyści zdrowotne dla organizmu, ponad podstawowe ich wartości odżywcze) oraz segmentu urządzeń medycznych i ‘digital health’ (zespojenie cyfrowych i genomowych odkryć w obszarze zdrowia, opieki zdrowotnej, życia i społeczności).Zarządzający stawiają na rynek czarterowy w PolsceW top 3 pod względem wielkości udziału w portfelu funduszu, znajduje się również spółka Enter Air Jest ona polską czarterową linią lotniczą, przy tym jest liderem rynku czarterowego w Polsce oraz obsługuje wszystkie największe rynki czarterowe Europy. Otrzymane nagrody i wyróżnienia potwierdzają, iż udało im się wejść do grona najlepszych przewoźników lotniczych w kraju. Enter Air posiada sześć stałych baz operacyjnych – w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Manchseterze. Samoloty Enter Air obsługują również inne miasta polskie takie jak: Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Bydgoszcz, Łódź, Szczecin i Lublin oraz sezonowo ponad 200 portów w Europie ryzyka niesie ze sobą inwestowanie w sektor MiŚ?Jak powszechnie wiadomo, każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Także po stronie inwestycji w małe i średnie spółki można aktualnie takowe wymienić. Niestety „misie” od dłuższego czasu borykają się z dwoma wyzwaniami – niepewnością odnośnie kształtu systemu emerytalnego i niską płynnością. Choć wicepremier Morawiecki przedstawił plan zakładający utrzymanie kapitałowego filara systemu emerytalnego, to jednak niedawno z Ministerstwa Pracy znów wyszedł sygnał o możliwości całkowitej likwidacji OFE i nacjonalizacji należących do nich aktywów. Niepewność jest jednym z czynników, którego inwestorzy nie lubią najbardziej, a niestety politycy dbają o to, by stale wpływał on na wyceny i aktywność na GPW – tłumaczy Łukasz ryzykiem może być również stosunkowa duża koncentracja w jednej spółce, jakim jest w tym przypadku firma Mabion Z jednej strony może to być odbierane jako szansa na szybszy wzrost portfela funduszu, jednak z drugiej – generuje dodatkowe fundusz dla osób liczących na zysk, ale i akceptujących podwyższone ryzykoFundusz ten cechuje podwyższone ryzyko inwestycyjne, z uwagi na ścisłe powiązanie z rynkiem akcyjnym. Przeznaczony jest więc dla inwestorów nie tylko liczących na ponadprzeciętne zyski, ale również akceptujących możliwość poniesienia większej straty. Na wejściu, minimalna wpłata wynosi zaledwie 100 zł, zatem jest bardzo przystępny dla każdego badający wnikliwie rynki pod kątem analizy fundamentalnej i technicznej, nadali funduszowi pozytywną 12-miesięczną perspektywę wzrostu, dla klas aktywów znajdujących się w portfelu Investor Top 25 Małych Spółek. Ponadto, fundusz ten posiada wysoką jakość i efektywność zarządzania przez TFI. Warto go obserwować. Może być doskonałą inwestycją na czarną godzinę, emeryturę lub inne cele, których horyzont jest dalszy niż najbliższe 5 lat. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Kup Fundusz Akcyjny Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Investor Parasol FIO akcji europejskich rynków wschodzących 3 4 Ranking KupFundusz 2 12M Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Sprawdź metodologię Wyniki funduszu od do 1M 3M 12M 36M 60M YTD MAX Wybierz okres od do Aktualne stopy zwrotu Na dzień 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu +0,64% -10,58% -19,46% -24,44% -26,40% -11,70% -3,63% -12,25% -0,94% Średnia dla grupy -0,62% -8,47% -26,35% -28,50% -26,10% -7,13% -17,26% -17,67% -23,90% Pozycja w grupie 1/5 5/5 3/5 4/5 4/5 4/5 2/4 3/4 1/3 Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych Poprzednie lata Kolejne lata 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stopy zwrotu -0,61% -67,27% +47,17% +11,92% -32,67% +18,36% +21,53% -10,13% -2,96% +5,83% +13,75% -10,20% +15,21% +16,06% +8,86% Średnia dla grupy +14,04% -48,65% +53,73% +16,64% -23,83% +22,68% -2,81% +1,12% -4,34% +9,77% +11,02% -17,16% +14,20% -1,84% +14,68% Pozycja w grupie 6/6 8/8 11/15 11/15 14/16 11/15 1/16 15/16 5/16 12/14 6/12 1/10 5/8 1/8 6/6 Metryka funduszu Nazwa Towarzystwa Investors TFI Data uruchomienia Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN Aktualna wartość jednostki 53,86 PLN ( Wartość aktywów 41,07 mln PLN ( Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku pobierana przez fundusz inwestycyjny 2,00% Opłata zmienna za zarządzanie 20% od zysku ponad benchmark Zarządzający Łukasz Hejak (od Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji europejskich rynków wschodzących Obszar geograficzny inwestycji Europa Środkowo-Wschodnia Poziom ryzyka Ryzyko 5/7 Wysokie Benchmark 60% mWIG40TR + 30% MSCI World Mid Cap Net Total Return + 10% WIBID ON Polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów lokowane jest w akcje spółek o kapitalizacji rynkowej w dniu dokonania inwestycji niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji czy prawa poboru. Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Struktura aktywów na dzień 76,58%Ryzykowne 42,48%Akcje krajowe 34,10%Akcje zagraniczne 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych 0,00%Bezpieczne 0,00%Papiery skarbowe 0,00%Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00%Papiery nieskarbowe 0,00%Depozyty 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych 0,68%Pozostałe 0,68%Pozostałe 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych Wróć do listy funduszy Charakterystyka produktu Investor TOP25 Małych Spółek to nietuzinkowe rozwiązanie o ofensywnym charakterze. Wynika to ze sporej elastyczności w doborze spółek oraz skali taktycznych zakładów rynkowych. Zarządzający podejmuje aktywną walkę o wynik, koncentrując się na pomiotach, które w jego opinii mają wysoki potencjał do wzrostów. Struktura portfela jest więc pochodną decyzji inwestycyjnych, a nie ściśle określonego benchmarku. I tak w portfelu funduszu dominują spółki o małej i średniej kapitalizacji – głównie z mWIG40 czy sWIG80 – niemniej jednak okresowo pojawiają się też reprezentanci z WIG20. Cechą charakterystyczną produktu jest również otwartość na zagraniczne rynki – ich udział z reguły stanowi od kilku do kilkunastu procent portfela, a popularne kierunki to USA czy Dla kogo jest ten fundusz? Choć nie jest to produkt dla osób, które poszukują czystej ekspozycji na polski segment MiŚ, to jednak może przypaść do gustu tym, którzy cenią sobie wyraźnie selekcyjne podejście i podejmowanie aktywnej walki o wynik. Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Doświadczony zarządzający. Elastyczne podejście do budowy portfela oraz znaczna skala podejmowanych zakładów w przypadku trafnych decyzji może skutkować ponadprzeciętnymi wynikami. Otwartość na zagraniczne rynki. Specyficzne podejście do budowy portfela może okresowo skutkować zróżnicowaniem wyników – tak in plus, jak i in minus – od przeciętnego wyniku w grupie.

investor top 50 małych i średnich spółek